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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 240.00 | 220.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | 240.00 | 2 250.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 282 042.00 | | 282 042.00 | 282 042.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 883.00 | | 288 883.00 | 288 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 373.00 | 240.00 | 291 133.00 | 291 373.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 829.00 | 133 440.00 | | 193 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | 60 389.00 | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 246 190.00 | 202 629.00 | | 246 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 234.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 830.00 | 44 725.00 | | 40 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 370.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | 536.00 | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 944.00 | 47 884.00 | | 44 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 133.00 | 250 513.00 | | 291 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 9 213.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 577.00 | 72 563.00 | | 56 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | 12 174.00 | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 561.00 | 60 389.00 | | 43 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 23.00 | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 23.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 223 450.00 | 223 450.00 | | 223 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 042.00 | 282 042.00 | | 282 042.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |