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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 246 922.00 | 55 783.00 | 191 139.00 | 246 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 190.00 | 118 973.00 | 13 217.00 | 132 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 678.00 | 78 260.00 | 164 418.00 | 242 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 282.00 | 255 042.00 | 372 239.00 | 627 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BT Marchandises | 238 737.00 | | 238 737.00 | 238 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 747.00 | | 185 747.00 | 185 747.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 913.00 | 586.00 | 72 327.00 | 72 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 755.00 | 586.00 | 536 169.00 | 536 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 037.00 | 255 629.00 | 908 408.00 | 1 164 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 693.00 | | | 228 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DL TOTAL (I) | 250 274.00 | | | 250 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 819.00 | | | 351 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 134.00 | | | 658 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 408.00 | | | 908 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 584.00 | | | 274 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 131.00 | | 3 817.00 | 625 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 627 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 621 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 217.00 | | 3 241.00 | 619 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 576.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 253.00 | 40 456.00 | 666.00 | 215 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 227.00 | 40 456.00 | 666.00 | 213 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354.00 | 231.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 231.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 231.00 | | 354.00 |
UG ‐ Financières | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 185 747.00 | 185 747.00 | | 185 747.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 677.00 | 42 305.00 | 135 687.00 | 283 677.00 |
VI Groupe et associés | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 134.00 | 274 584.00 | 135 687.00 | 658 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YT Sous‐traitance | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 370.00 | | | 301 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 298.00 | | | 307 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 327.00 | | | 131 327.00 |