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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 659.00 | 327.00 | 6 987.00 |
AP Constructions | 227 879.00 | 192 760.00 | 35 118.00 | 227 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 764.00 | 245 002.00 | 99 762.00 | 344 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 670.00 | 158 839.00 | 34 830.00 | 193 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 540.00 | 603 262.00 | 181 278.00 | 784 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 019.00 | 6 961.00 | 88 058.00 | 95 019.00 |
BN En cours de production de biens | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CF Disponibilités | 402 868.00 | | 402 868.00 | 402 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 882.00 | 6 961.00 | 578 921.00 | 585 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 423.00 | 610 223.00 | 760 199.00 | 1 370 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 552.00 | 311 931.00 | | 290 552.00 |
DH Report à nouveau | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | 8 620.00 | | 10 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 453 214.00 | 453 654.00 | | 453 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 234.00 | 103 738.00 | | 97 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 296.00 | 82 287.00 | | 63 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 130.00 | 59 293.00 | | 113 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 322.00 | 35 529.00 | | 33 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 985.00 | 283 259.00 | | 306 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 199.00 | 736 913.00 | | 760 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 780.00 | 205 078.00 | | 240 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 324.00 | |
FM Production stockée | | | 3 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 634.00 | 417.00 | | 7 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 634.00 | 417.00 | | 7 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 119.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | -1 702.00 | | 7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 228.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 810.00 | 1 170 006.00 | | 1 143 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 072.00 | 1 161 386.00 | | 1 133 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 739.00 | 8 620.00 | | 10 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 744.00 | | 38 615.00 | 753 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 784 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 506.00 | 766 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 205.00 | | 38 615.00 | 735 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 974.00 | 59 794.00 | 7 506.00 | 550 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 1 792.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 106.00 | 58 002.00 | 7 506.00 | 546 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 235.00 | 31 030.00 | 66 205.00 | 97 235.00 |
VI Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 779.00 | 72 539.00 | 11 240.00 | 83 779.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 985.00 | 240 780.00 | 66 205.00 | 306 985.00 |