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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
AN Terrains | 77 465.00 | 59 217.00 | 18 248.00 | 77 465.00 |
AP Constructions | 19 298.00 | 11 322.00 | 7 976.00 | 19 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 778.00 | 400 251.00 | 379 526.00 | 779 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 795.00 | 82 539.00 | 37 256.00 | 119 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 743.00 | 560 641.00 | 550 102.00 | 1 110 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 792.00 | | 420 792.00 | 420 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 359.00 | 11 904.00 | 110 455.00 | 122 359.00 |
BZ Autres créances | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
CF Disponibilités | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 224.00 | 11 904.00 | 702 320.00 | 714 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 967.00 | 572 545.00 | 1 252 422.00 | 1 824 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 988.00 | 159 780.00 | | 243 988.00 |
DH Report à nouveau | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 458.00 | 84 208.00 | | -330 458.00 |
DL TOTAL (I) | 199 382.00 | 529 840.00 | | 199 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 537.00 | 526 036.00 | | 743 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 583.00 | 125 465.00 | | 43 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 315.00 | 557 102.00 | | 206 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 852.00 | 83 892.00 | | 44 852.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | 14 002.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 040.00 | 1 306 498.00 | | 1 053 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 422.00 | 1 836 338.00 | | 1 252 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 123.00 | 1 061 325.00 | | 511 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 063.00 | 206 667.00 | | 145 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 972.00 | | 37 485.00 | 1 409 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 713.00 | 1 110 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 713.00 | 996 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 564.00 | | 37 485.00 | 1 295 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 987.00 | 77 663.00 | 278 008.00 | 760 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 674.00 | 77 663.00 | 278 008.00 | 753 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 474.00 | 56 557.00 | 539 437.00 | 598 474.00 |
VI Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 117.00 | 222 315.00 | 12 802.00 | 235 117.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 040.00 | 511 123.00 | 539 437.00 | 1 053 040.00 |