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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 679.00 | 15 042.00 | 3 637.00 | 18 679.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 187.00 | 11 820.00 | 2 367.00 | 14 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 321.00 | 26 862.00 | 41 459.00 | 68 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 904.00 | 18 955.00 | 165 948.00 | 184 904.00 |
BZ Autres créances | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
CF Disponibilités | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 675.00 | 18 955.00 | 338 720.00 | 357 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 997.00 | 45 818.00 | 380 179.00 | 425 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 172.00 | 150 986.00 | | 155 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | 4 186.00 | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 218 225.00 | 210 172.00 | | 218 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 54.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 59 379.00 | | 61 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 684.00 | 81 927.00 | | 89 684.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 6 446.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 954.00 | 148 313.00 | | 161 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 179.00 | 358 485.00 | | 380 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 954.00 | 148 313.00 | | 161 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 184.00 | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 184.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 568.00 | -184.00 | | -5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 970.00 | | | -3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 037.00 | 349 096.00 | | 326 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 984.00 | 344 910.00 | | 317 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 053.00 | 4 186.00 | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 392.00 | | 4 929.00 | 63 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 900.00 | | 3 779.00 | 44 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 1 150.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 751.00 | 4 111.00 | | 22 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | 2 311.00 | | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 1 800.00 | | 10 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 18 955.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 18 955.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 18 955.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 955.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VC Groupe et associés | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 777.00 | 305 777.00 | | 305 777.00 |
VW T.V.A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |