| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 400.00 | | 583 400.00 | 583 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 204.00 | 35 198.00 | 76 006.00 | 111 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 234.00 | 35 638.00 | 659 597.00 | 695 234.00 |
BT Marchandises | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 633.00 | | 151 633.00 | 151 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 867.00 | 35 638.00 | 811 230.00 | 846 867.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 432 844.00 | 417 602.00 | | 432 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 807.00 | 15 242.00 | | 21 807.00 |
DL TOTAL (I) | 520 651.00 | 498 844.00 | | 520 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 426.00 | 195 767.00 | | 192 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254.00 | 5 054.00 | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 95 757.00 | | 71 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 12 465.00 | | 19 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 579.00 | 309 044.00 | | 290 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 230.00 | 807 888.00 | | 811 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 219.00 | 15 419.00 | | 20 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | 15 419.00 | | 20 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 426.00 | 107 539.00 | 84 886.00 | 192 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 890.00 | 15 730.00 | 160.00 | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 579.00 | 205 693.00 | 84 886.00 | 290 579.00 |