| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 478.00 | 24 055.00 | 6 422.00 | 30 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 574.00 | 5 701.00 | 26 873.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 784.00 | 29 756.00 | 51 027.00 | 80 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CF Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 974.00 | 29 756.00 | 91 217.00 | 120 974.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 166.00 | 40 191.00 | | 43 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950.00 | 2 975.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 52 716.00 | 49 766.00 | | 52 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 616.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 1 674.00 | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | 485.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 501.00 | 7 349.00 | | 38 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 217.00 | 57 115.00 | | 91 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 943.00 | 7 349.00 | | 15 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FG Production vendue services | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 465.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 816.00 | 75 931.00 | | 81 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 866.00 | 72 956.00 | | 78 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950.00 | 2 975.00 | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 155.00 | | 30 650.00 | 56 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 80 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 63 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 425.00 | | 30 648.00 | 38 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592.00 | 8 185.00 | 6 021.00 | 27 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | 8 185.00 | 6 021.00 | 27 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 362.00 | 5 804.00 | 22 558.00 | 28 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 501.00 | 15 943.00 | 22 558.00 | 38 501.00 |