| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
AP Constructions | 390 488.00 | 368 659.00 | 21 830.00 | 390 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 095.00 | 194 078.00 | 285 017.00 | 479 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
BF Prêts | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 111 820.00 | 564 687.00 | 54 547 133.00 | 55 111 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
BZ Autres créances | 6 271 942.00 | 49 410.00 | 6 222 533.00 | 6 271 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 018 087.00 | | 4 018 087.00 | 4 018 087.00 |
CF Disponibilités | 3 638 224.00 | | 3 638 224.00 | 3 638 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104 926.00 | 49 410.00 | 14 055 516.00 | 14 104 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 216 746.00 | 614 097.00 | 68 602 649.00 | 69 216 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 53 700 973.00 | | 53 700 973.00 | 53 700 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 704 694.00 | 48 704 694.00 | | 48 704 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 130.00 | 1 261 555.00 | | 1 290 130.00 |
DG Autres réserves | 16 426 201.00 | 17 283 279.00 | | 16 426 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 156.00 | 571 496.00 | | 1 207 156.00 |
DL TOTAL (I) | 67 646 338.00 | 67 839 180.00 | | 67 646 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 1 852.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 675.00 | 287 933.00 | | 281 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 984.00 | 458 295.00 | | 671 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 311.00 | 748 080.00 | | 956 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 602 649.00 | 68 587 260.00 | | 68 602 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 311.00 | 748 080.00 | | 956 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 182.00 | | 2 682 182.00 | 2 682 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 182.00 | | 2 682 182.00 | 2 682 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 47.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 90 047.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 33 831.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 37 831.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 52 216.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 841.00 | 170 638.00 | | 238 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 681.00 | 2 976 008.00 | | 3 459 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 525.00 | 2 404 512.00 | | 2 252 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 156.00 | 571 496.00 | | 1 207 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 082 698.00 | | 30 881.00 | 55 082 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 53 801 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 55 111 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 869 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 442.00 | | | 440 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 378.00 | | 28 963.00 | 842 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 799 878.00 | | 1 918.00 | 53 799 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 120.00 | 38 375.00 | 1 758.00 | 526 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 120.00 | 38 375.00 | 1 758.00 | 526 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 675.00 | 281 675.00 | | 281 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 812.00 | 211 812.00 | | 211 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
UP Prêts | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 175 096.00 | 175 096.00 | | 175 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VC Groupe et associés | 6 204 245.00 | 6 204 245.00 | | 6 204 245.00 |
VP Divers | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 485.00 | 6 448 614.00 | 98 871.00 | 6 547 485.00 |
VW T.V.A. | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 311.00 | 956 311.00 | | 956 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |