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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AP Constructions | 9 131.00 | 2 058.00 | 7 072.00 | 9 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 109.00 | 151 079.00 | 77 029.00 | 228 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 106.00 | 169 990.00 | 1 332 115.00 | 1 502 106.00 |
BT Marchandises | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BZ Autres créances | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 945.00 | | 301 945.00 | 301 945.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 802.00 | | 582 802.00 | 582 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 909.00 | 169 990.00 | 1 914 918.00 | 2 084 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 397 576.00 | 1 287 164.00 | | 1 397 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 803.00 | 110 411.00 | | 146 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 880.00 | 1 425 076.00 | | 1 571 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 698.00 | 355 656.00 | | 182 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 296.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 899.00 | 120 399.00 | | 70 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 211.00 | 25 095.00 | | 52 211.00 |
EA Autres dettes | 36 339.00 | 23 401.00 | | 36 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 038.00 | 524 848.00 | | 343 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 918.00 | 1 949 925.00 | | 1 914 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 583.00 | 524 848.00 | | 236 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 664.00 | 21 046.00 | | 19 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 883.00 | | 12 822.00 | 1 499 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 1 502 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 254 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 902.00 | | 12 789.00 | 251 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 33.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 904.00 | 26 685.00 | 10 600.00 | 153 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 904.00 | 26 685.00 | 10 600.00 | 153 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
UX Autres créances clients | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 034.00 | 56 579.00 | 90 454.00 | 163 034.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 038.00 | 236 583.00 | 90 454.00 | 343 038.00 |