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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 943.00 | 10 104.00 | 839.00 | 10 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 981.00 | 145 023.00 | 49 959.00 | 194 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 335.00 | 155 127.00 | 1 492 208.00 | 1 647 335.00 |
BT Marchandises | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
BZ Autres créances | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
CF Disponibilités | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 930.00 | | 604 930.00 | 604 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 264.00 | 155 127.00 | 2 097 137.00 | 2 252 264.00 |
CU Autres participations | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 628.00 | 679 242.00 | | 749 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 122.00 | 220 386.00 | | 280 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 750.00 | 1 119 628.00 | | 1 249 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 902.00 | 568 947.00 | | 575 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | 147 995.00 | | 139 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | 151 498.00 | | 116 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 562.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 387.00 | 869 263.00 | | 847 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 137.00 | 1 988 891.00 | | 2 097 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 090.00 | 409 033.00 | | 370 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 855.00 | 21 140.00 | 6 868.00 | 140 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 855.00 | 21 140.00 | 6 868.00 | 140 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 902.00 | 98 605.00 | 439 550.00 | 575 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 386.00 | 186 386.00 | | 186 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 546.00 | 186 386.00 | 160.00 | 186 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 195.00 | 369 898.00 | 439 550.00 | 847 195.00 |