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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 810.00 | 163 075.00 | 27 735.00 | 190 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 713.00 | 163 865.00 | 1 603 848.00 | 1 767 713.00 |
BT Marchandises | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 454.00 | | 318 454.00 | 318 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 168.00 | 163 865.00 | 1 922 302.00 | 2 086 168.00 |
CU Autres participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 909 293.00 | 825 893.00 | | 909 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 685.00 | 83 399.00 | | 86 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 478.00 | 914 793.00 | | 1 001 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 268.00 | 695 236.00 | | 565 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | 43 721.00 | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 051.00 | 171 413.00 | | 190 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 289.00 | 102 482.00 | | 122 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 823.00 | 1 012 853.00 | | 920 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 302.00 | 1 927 646.00 | | 1 922 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 821.00 | 23 045.00 | | 140 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 031.00 | 23 045.00 | | 140 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 052.00 | 190 052.00 | | 190 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 268.00 | 110 805.00 | 454 463.00 | 565 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 554.00 | 98 042.00 | 6 512.00 | 104 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 823.00 | 466 360.00 | 454 463.00 | 920 823.00 |