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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 720.00 | 108 995.00 | 94 725.00 | 203 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 312.00 | | 535 312.00 | 535 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 324.00 | 114 895.00 | 1 783 429.00 | 1 898 324.00 |
BT Marchandises | 273 587.00 | | 273 587.00 | 273 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
BZ Autres créances | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 251.00 | | 1 329 251.00 | 1 329 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 576.00 | 114 895.00 | 3 112 680.00 | 3 227 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 628.00 | 1 116 908.00 | | 1 364 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 879.00 | 247 720.00 | | 245 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 508.00 | 1 474 628.00 | | 1 720 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 514.00 | 495 326.00 | | 904 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 3 722.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 375.00 | 168 487.00 | | 450 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 081.00 | 25 164.00 | | 37 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 172.00 | 775 557.00 | | 1 392 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 680.00 | 2 250 186.00 | | 3 112 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 782.00 | 458 319.00 | | 807 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 652.00 | 41 460.00 | | 151 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 352.00 | | 530 972.00 | 1 367 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 990.00 | | | 1 135 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 003.00 | | 530 939.00 | 213 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 358.00 | | 33.00 | 18 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 966.00 | 26 928.00 | | 87 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 976.00 | 26 928.00 | | 86 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 375.00 | 450 375.00 | | 450 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VB T. V. A. | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 652.00 | 151 652.00 | | 151 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 861.00 | 168 631.00 | 308 576.00 | 752 861.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 545.00 | | | 436 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 660.00 | 333 660.00 | | 333 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 076.00 | 529 076.00 | | 529 076.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 172.00 | 807 782.00 | 308 736.00 | 1 392 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |