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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 330 673.00 | | 10 330 673.00 | 10 330 673.00 |
BZ Autres créances | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CF Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 251.00 | | 10 435 251.00 | 10 435 251.00 |
CU Autres participations | 10 330 673.00 | | 10 330 673.00 | 10 330 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231 624.00 | 5 231 624.00 | | 5 231 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 486.00 | 2 648 953.00 | | 2 093 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 474.00 | 444 497.00 | | 997 474.00 |
DK Provisions réglementées | 77 750.00 | 48 080.00 | | 77 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 203 350.00 | 9 176 170.00 | | 9 203 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 211.00 | 1 184 579.00 | | 1 198 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 700.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | 580 253.00 | | 30 631.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 37.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 901.00 | 1 767 568.00 | | 1 231 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 251.00 | 10 943 739.00 | | 10 435 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 322.00 | 1 767 568.00 | | 47 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 669.00 | -29 669.00 | | -29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 690.00 | 496 736.00 | | 1 020 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 216.00 | 52 239.00 | | 23 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 474.00 | 444 497.00 | | 997 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 211.00 | 13 632.00 | 1 184 579.00 | 1 198 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 901.00 | 47 322.00 | 1 184 579.00 | 1 231 901.00 |