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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 275.00 | 252 865.00 | 409.00 | 253 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 945.00 | 260 655.00 | 212 291.00 | 472 945.00 |
BT Marchandises | 155 548.00 | 110 841.00 | 44 707.00 | 155 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 408.00 | 17 379.00 | 311 030.00 | 328 408.00 |
BZ Autres créances | 359 648.00 | | 359 648.00 | 359 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CF Disponibilités | 1 205 297.00 | | 1 205 297.00 | 1 205 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 969.00 | 128 219.00 | 2 023 750.00 | 2 151 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 914.00 | 388 874.00 | 2 236 041.00 | 2 624 914.00 |
CU Autres participations | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 668.00 | 38 000.00 | | 16 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
DH Report à nouveau | 499 640.00 | 486 403.00 | | 499 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 135.00 | 13 237.00 | | 84 135.00 |
DL TOTAL (I) | 995 058.00 | 752 730.00 | | 995 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 760.00 | 149 275.00 | | 442 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 799.00 | 814 631.00 | | 749 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | 12 746.00 | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 1 236.00 | | 15 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 983.00 | 977 889.00 | | 1 240 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 041.00 | 1 730 619.00 | | 2 236 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 983.00 | 977 889.00 | | 1 240 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 160.00 | | 74 831.00 | 408 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 472 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 046.00 | 258 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 046.00 | | 24 664.00 | 244 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 714.00 | | 50 167.00 | 161 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 446.00 | 340.00 | -13 868.00 | 246 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 046.00 | 340.00 | -13 868.00 | 244 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 629.00 | 3 791.00 | 578.00 | 107 629.00 |
6T Sur comptes clients | 17 553.00 | | 175.00 | 17 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 182.00 | 3 791.00 | 753.00 | 125 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 182.00 | 3 791.00 | 753.00 | 125 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 799.00 | 749 799.00 | | 749 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 235.00 | 309 235.00 | | 309 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VB T. V. A. | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
VC Groupe et associés | 185 382.00 | 185 382.00 | | 185 382.00 |
VI Groupe et associés | 442 760.00 | 442 760.00 | | 442 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 724.00 | 705 724.00 | 55 000.00 | 760 724.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 983.00 | 1 240 983.00 | | 1 240 983.00 |