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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 444.00 | 22 328.00 | 4 116.00 | 26 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 667.00 | 9 733.00 | 14 934.00 | 24 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 310.00 | 32 060.00 | 22 250.00 | 54 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 784.00 | 9 500.00 | 91 284.00 | 100 784.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 219.00 | 9 500.00 | 118 719.00 | 128 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 529.00 | 41 560.00 | 140 969.00 | 182 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 876.00 | 54 135.00 | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 59 976.00 | 55 235.00 | | 59 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 206.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 16 933.00 | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | 44 094.00 | | 25 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 017.00 | 33 918.00 | | 35 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 993.00 | 95 151.00 | | 80 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 969.00 | 150 386.00 | | 140 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 993.00 | 95 151.00 | | 80 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 641.00 | | 266 641.00 | 266 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 641.00 | | 266 641.00 | 266 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 720.00 | | 6 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | 720.00 | | 8 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 1 142.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | -421.00 | | 6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 14 169.00 | | 16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 135.00 | 324 583.00 | | 284 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 259.00 | 270 448.00 | | 225 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 876.00 | 54 135.00 | | 58 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 5 668.00 | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 286.00 | | 15 766.00 | 42 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 54 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 51 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 086.00 | | 15 766.00 | 39 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 564.00 | 6 802.00 | 1 306.00 | 26 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | 6 802.00 | 1 306.00 | 26 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | 9 500.00 | 7 516.00 | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | 9 500.00 | 7 516.00 | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | 9 500.00 | 7 516.00 | 7 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 7 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 3 631.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 65 302.00 | 78 897.00 | | 65 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 148.00 | 8 697.00 | | 9 148.00 |
YT Sous‐traitance | 99 276.00 | 107 612.00 | | 99 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 1 770.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | 1 770.00 | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 578.00 | 60 702.00 | | 53 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 293.00 | 12 139.00 | | 9 293.00 |
ZE Dividendes | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 528.00 | 198 837.00 | | 176 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |