| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 422.00 | 9 314.00 | 6 268 108.00 | 6 277 422.00 |
BZ Autres créances | 1 208 288.00 | | 1 208 288.00 | 1 208 288.00 |
CF Disponibilités | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 685.00 | | 1 250 685.00 | 1 250 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 107.00 | 9 314.00 | 7 518 793.00 | 7 528 107.00 |
CU Autres participations | 6 267 558.00 | | 6 267 558.00 | 6 267 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 774 755.00 | 2 011 800.00 | | 2 774 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 828.00 | 762 955.00 | | 684 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 383.00 | 2 783 555.00 | | 3 468 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 891.00 | 2 176 013.00 | | 2 179 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 324.00 | 66 305.00 | | 66 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139.00 | 1 402.00 | | 5 139.00 |
EA Autres dettes | 1 799 056.00 | 1 908 255.00 | | 1 799 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 410.00 | 4 151 974.00 | | 4 050 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 793.00 | 6 935 529.00 | | 7 518 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 54.00 | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 54.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | 54.00 | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 160.00 | 806 335.00 | | 708 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 331.00 | 43 381.00 | | 23 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 828.00 | 762 955.00 | | 684 828.00 |