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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 4 054.00 | 10 701.00 | 14 755.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 207 400.00 | 35 416.00 | 171 984.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610.00 | 17 293.00 | 27 317.00 | 44 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 593.00 | 97 245.00 | 117 348.00 | 214 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 458.00 | 154 009.00 | 400 449.00 | 554 458.00 |
BT Marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CF Disponibilités | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 542.00 | 154 009.00 | 539 534.00 | 693 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 56 470.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 49 674.00 | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 57 034.00 | 127 044.00 | | 57 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 726.00 | 279 591.00 | | 222 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 186.00 | 162 602.00 | | 198 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 427.00 | 155 490.00 | | 47 427.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 500.00 | 597 844.00 | | 482 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 534.00 | 724 888.00 | | 539 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 674.00 | 53 188.00 | 12 853.00 | 113 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 1 585.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 205.00 | 51 603.00 | 12 853.00 | 111 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 186.00 | 198 186.00 | | 198 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 726.00 | 28 507.00 | 100 367.00 | 222 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 354.00 | 57 754.00 | 600.00 | 58 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 500.00 | 288 281.00 | 100 367.00 | 482 500.00 |