| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -238 843.00 | | -238 843.00 | -238 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1 903.00 | | -1 903.00 | -1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 756.00 | 1 431.00 | 522 325.00 | 523 756.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 337.00 | | 204 337.00 | 204 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 786.00 | | 254 786.00 | 254 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 542.00 | 1 431.00 | 777 111.00 | 778 542.00 |
CU Autres participations | 763 071.00 | | 763 071.00 | 763 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 585 114.00 | 583 064.00 | | 585 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 088.00 | 32 050.00 | | -18 088.00 |
DL TOTAL (I) | 574 727.00 | 622 814.00 | | 574 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 286.00 | 107 932.00 | | 170 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 5 472.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 332.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 385.00 | 133 328.00 | | 202 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 111.00 | 756 142.00 | | 777 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 25.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 25.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 288.00 | -25.00 | | -3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | 40 671.00 | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 168.00 | 8 621.00 | | 18 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 088.00 | 32 050.00 | | -18 088.00 |