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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 143.00 | 5 085.00 | 28 058.00 | 33 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 629.00 | 5 085.00 | 96 544.00 | 101 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 034.00 | 100 019.00 | | 101 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 203.00 | 1 015.00 | | -255 203.00 |
DL TOTAL (I) | -153 069.00 | 102 134.00 | | -153 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 751.00 | 31 539.00 | | 23 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 15 548.00 | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 2 335.00 | | 3 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 069.00 | 30 637.00 | | 19 069.00 |
EA Autres dettes | 193 710.00 | 210 843.00 | | 193 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 612.00 | 290 902.00 | | 249 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 544.00 | 393 037.00 | | 96 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -80 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -80 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -75 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -46 738.00 | 103 717.00 | | -46 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 465.00 | 102 702.00 | | 208 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 203.00 | 1 015.00 | | -255 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 361.00 | | 782.00 | 32 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 276.00 | | 782.00 | 27 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 911.00 | 193 711.00 | 9 200.00 | 202 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 751.00 | 12 230.00 | 11 521.00 | 23 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 959.00 | 64 919.00 | 20 040.00 | 84 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 612.00 | 228 891.00 | 20 721.00 | 249 612.00 |