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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 990.00 | | 2 925 990.00 | 2 925 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 9 930 922.00 | | 9 930 922.00 | 9 930 922.00 |
CF Disponibilités | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 033 579.00 | | 10 033 579.00 | 10 033 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 959 569.00 | | 12 959 569.00 | 12 959 569.00 |
CU Autres participations | 2 925 990.00 | | 2 925 990.00 | 2 925 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 879.00 | 1 314 515.00 | | 1 757 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665 054.00 | 443 365.00 | | 7 665 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 673 433.00 | 2 008 379.00 | | 9 673 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 136.00 | 3 278 993.00 | | 3 286 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 286 136.00 | 3 279 094.00 | | 3 286 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 959 569.00 | 5 287 473.00 | | 12 959 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 231 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 231 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 671 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 665 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 556.00 | 461 882.00 | | 9 231 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 503.00 | 18 517.00 | | 1 566 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665 054.00 | 443 365.00 | | 7 665 054.00 |