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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 2 190.00 | 2 297.00 | 4 487.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 144.00 | 2 730.00 | 2 414.00 | 5 144.00 |
060 Stock marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
110 Total général Actif | 111 191.00 | 2 730.00 | 108 461.00 | 111 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 130.00 | 152 355.00 | | 207 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 114.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 130.00 | 152 469.00 | | 210 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 508.00 | 80 694.00 | | 60 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 656.00 | -25 272.00 | | 26 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | 375.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 40 488.00 | 36 179.00 | | 40 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 267.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 776.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | 791.00 | | 298.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 092.00 | 118 611.00 | | 130 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 038.00 | 33 858.00 | | 80 038.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 254.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 957.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 5 966.00 | | 18 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 487.00 | 27 189.00 | | 61 487.00 |