| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 523.00 | 2 169.00 | 15 353.00 | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 816.00 | 15 853.00 | 13 962.00 | 29 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 591.00 | 18 022.00 | 36 568.00 | 54 591.00 |
BT Marchandises | 356 835.00 | | 356 835.00 | 356 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 058.00 | | 484 058.00 | 484 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 650.00 | 18 022.00 | 520 627.00 | 538 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | 1 586.00 | | 2 503.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | 13 868.00 | | 31 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744.00 | 18 355.00 | | 26 744.00 |
DL TOTAL (I) | 360 553.00 | 333 808.00 | | 360 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272.00 | 16 184.00 | | 16 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 15 644.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | 5 368.00 | | 21 364.00 |
EA Autres dettes | | 95 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 074.00 | 132 596.00 | | 160 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 627.00 | 466 404.00 | | 520 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 996.00 | 132 596.00 | | 50 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 574.00 | 16 063.00 | | 38 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | 16 063.00 | | 31 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293.00 | 6 730.00 | 18 023.00 | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | 6 730.00 | 18 023.00 | 11 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 993.00 | 3 915.00 | 109 078.00 | 112 993.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 873.00 | 4 621.00 | 7 252.00 | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 074.00 | 50 996.00 | 109 078.00 | 160 074.00 |