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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
AH Fonds commercial | 993 861.00 | | 993 861.00 | 993 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 977.00 | 4 124.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 809.00 | 111 943.00 | 29 866.00 | 141 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 067.00 | 241 026.00 | 1 028 041.00 | 1 269 067.00 |
BT Marchandises | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BZ Autres créances | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CF Disponibilités | 195 602.00 | | 195 602.00 | 195 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 131.00 | | 436 131.00 | 436 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 198.00 | 241 026.00 | 1 464 172.00 | 1 705 198.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 271.00 | 44 169.00 | | 171 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 305.00 | 127 102.00 | | 133 305.00 |
DL TOTAL (I) | 414 575.00 | 281 271.00 | | 414 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 736.00 | 866 116.00 | | 825 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 625.00 | 96 137.00 | | 91 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 524.00 | 111 424.00 | | 112 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | 42 497.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 596.00 | 1 116 173.00 | | 1 049 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 172.00 | 1 397 444.00 | | 1 464 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 419.00 | 341 953.00 | | 317 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 492.00 | 30 534.00 | | 210 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 386.00 | 30 534.00 | | 82 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 736.00 | 93 559.00 | 382 499.00 | 825 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 225.00 | 85 065.00 | 160.00 | 85 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 596.00 | 317 419.00 | 382 499.00 | 1 049 596.00 |