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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 115.00 | 84 222.00 | 101 893.00 | 186 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 797.00 | 120 047.00 | 157 750.00 | 277 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 912.00 | 204 270.00 | 319 643.00 | 523 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 938.00 | 3 486.00 | 132 452.00 | 135 938.00 |
BZ Autres créances | 19 683.00 | 1.00 | 19 683.00 | 19 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 653 212.00 | | 653 212.00 | 653 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 887.00 | 3 486.00 | 816 401.00 | 819 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 799.00 | 207 755.00 | 1 136 044.00 | 1 343 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 999.00 | 100 943.00 | | 221 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 306.00 | 121 056.00 | | 164 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 459 472.00 | 276 999.00 | | 459 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 934.00 | 238 334.00 | | 406 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | 14 151.00 | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 896.00 | 126 223.00 | | 116 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 233.00 | 81 695.00 | | 111 233.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 238.00 | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 363.00 | 82 451.00 | | 28 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 571.00 | 543 093.00 | | 676 571.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 044.00 | 820 091.00 | | 1 136 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 042.00 | | 121 320.00 | 458 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 450.00 | 523 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 450.00 | 463 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 042.00 | | 121 320.00 | 398 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 867.00 | 105 363.00 | 36 960.00 | 135 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 867.00 | 105 363.00 | 36 960.00 | 135 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 934.00 | 210 284.00 | 188 048.00 | 406 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 621.00 | 155 621.00 | 5 000.00 | 160 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 571.00 | 479 921.00 | 188 048.00 | 676 571.00 |