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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 438.00 | | 494 438.00 | 494 438.00 |
CU Autres participations | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
DL TOTAL (I) | 484 756.00 | | | 484 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 438.00 | | | 494 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |