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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 805.00 | 11 219.00 | 7 586.00 | 18 805.00 |
AP Constructions | 115 642.00 | 100 773.00 | 14 868.00 | 115 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 447.00 | 111 992.00 | 22 455.00 | 134 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
CF Disponibilités | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 516.00 | | 266 516.00 | 266 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 963.00 | 111 992.00 | 288 971.00 | 400 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DG Autres réserves | 122 219.00 | 163 941.00 | | 122 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 312.00 | -41 721.00 | | 16 312.00 |
DL TOTAL (I) | 232 859.00 | 216 547.00 | | 232 859.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 516.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 8 154.00 | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 111.00 | 14 628.00 | | 6 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 971.00 | 281 176.00 | | 288 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111.00 | 14 628.00 | | 6 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 206.00 | 33 975.00 | | 35 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 894.00 | 75 696.00 | | 18 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 312.00 | -41 721.00 | | 16 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 517.00 | 3 476.00 | | 108 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 517.00 | 3 476.00 | | 108 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |