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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 41 027.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 555.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 676.00 | |
CF Disponibilités | | | 561 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 905 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 049 547.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 479 952.00 | 448 343.00 | | 479 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 927.00 | 114 609.00 | | 89 927.00 |
DL TOTAL (I) | 639 472.00 | 632 545.00 | | 639 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 616.00 | 14 642.00 | | 8 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 888.00 | 128 348.00 | | 104 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | 957.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 90 490.00 | | 123 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 590.00 | 103 593.00 | | 170 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 075.00 | 338 031.00 | | 410 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 547.00 | 970 576.00 | | 1 049 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 329.00 | | 26 315.00 | 865 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 889 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 879 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 683.00 | | 26 315.00 | 855 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 944.00 | 58 146.00 | 2 632.00 | 689 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 944.00 | 58 146.00 | 2 632.00 | 689 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 224 101.00 | 224 101.00 | | 224 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590.00 | 46.00 | 2 544.00 | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 831.00 | 268 184.00 | 9 646.00 | 277 831.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 513.00 | 404 969.00 | 2 544.00 | 407 513.00 |