| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 937.00 | 32 355.00 | 12 582.00 | 44 937.00 |
AH Fonds commercial | 97 881 356.00 | 97 881 356.00 | | 97 881 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 187 009.00 | 14 794 082.00 | 13 392 927.00 | 28 187 009.00 |
BF Prêts | 7 111 412.00 | | 7 111 412.00 | 7 111 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450 642.00 | | 1 450 642.00 | 1 450 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 924 628.00 | 112 707 794.00 | 22 216 834.00 | 134 924 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 334 027.00 | 1 272 873.00 | 449 061 154.00 | 450 334 027.00 |
BZ Autres créances | 272 835 741.00 | | 272 835 741.00 | 272 835 741.00 |
CF Disponibilités | 51 500 875.00 | | 51 500 875.00 | 51 500 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 638.00 | | 1 404 638.00 | 1 404 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 075 280.00 | 1 272 873.00 | 774 802 407.00 | 776 075 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 863 417.00 | | 863 417.00 | 863 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 863 325.00 | 113 980 667.00 | 797 882 658.00 | 911 863 325.00 |
CU Autres participations | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 617 978.00 | 7 617 978.00 | | 7 617 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 033.00 | 1 212 033.00 | | 1 212 033.00 |
DH Report à nouveau | 21 076 387.00 | 25 356 167.00 | | 21 076 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 598 762.00 | -4 279 781.00 | | 69 598 762.00 |
DL TOTAL (I) | 99 505 160.00 | 29 906 398.00 | | 99 505 160.00 |
DP Provisions pour risques | 4 707 262.00 | 7 275 810.00 | | 4 707 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 563 689.00 | 74 311 713.00 | | 30 563 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 270 952.00 | 81 587 523.00 | | 35 270 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 088 821.00 | | | 45 088 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129 541.00 | 199 647.00 | | 1 129 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730 149.00 | 9 360 405.00 | | 10 730 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 124 772.00 | 164 615 271.00 | | 163 124 772.00 |
EA Autres dettes | 1 081 665.00 | 87 915 817.00 | | 1 081 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 951 599.00 | 478 967 244.00 | | 441 951 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 106 546.00 | 741 058 385.00 | | 663 106 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 882 658.00 | 852 552 306.00 | | 797 882 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 088 821.00 | | | 45 088 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 381 029.00 | | 31 381 029.00 | 31 381 029.00 |
FD Production vendue biens | 107 788 155.00 | 3 391 910.00 | 111 180 064.00 | 107 788 155.00 |
FG Production vendue services | 732 353 469.00 | 41 464 609.00 | 773 818 078.00 | 732 353 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 522 652.00 | 44 856 519.00 | 916 379 171.00 | 871 522 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 343 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 407 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 895 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 641 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 038 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 878 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 860 026.00 | |
GE Autres charges | | | 835 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 861 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 863 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 405 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 931 637.00 | | | 74 931 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 173 998.00 | | | 4 173 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 879 126.00 | 780 240.00 | | 29 879 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 984 761.00 | 780 240.00 | | 108 984 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591 368.00 | 65 326.00 | | 2 591 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506 946.00 | 1 051 503.00 | | 3 506 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 822 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098 314.00 | 29 938 919.00 | | 6 098 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 886 447.00 | -29 158 680.00 | | 102 886 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 399 214.00 | 1.00 | | 8 399 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 482 974.00 | -639 054.00 | | 20 482 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 304 207.00 | 976 668 411.00 | | 1 053 304 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 705 445.00 | 980 948 192.00 | | 983 705 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 598 762.00 | -4 279 781.00 | | 69 598 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 859 648.00 | | 7 753 717.00 | 137 859 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 216.00 | 8 811 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688 735.00 | 134 924 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 376.00 | 97 926 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 375 143.00 | 28 187 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 933 905.00 | | 13 764.00 | 97 933 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 935 393.00 | | 626 758.00 | 37 935 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 347.00 | | 7 113 195.00 | 1 990 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211 079.00 | 5 504 931.00 | 6 889 573.00 | 16 211 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 866.00 | 12 866.00 | 21 376.00 | 40 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 170 214.00 | 5 492 065.00 | 6 868 197.00 | 16 170 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 587 523.00 | 5 723 442.00 | 52 040 014.00 | 81 587 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 881 356.00 | | | 97 881 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284 813.00 | 170 570.00 | 182 510.00 | 1 284 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 166 169.00 | 170 570.00 | 182 510.00 | 99 166 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 753 693.00 | 5 894 012.00 | 52 222 524.00 | 180 753 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 030 595.00 | 22 343 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 863 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 879 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730 149.00 | 10 730 149.00 | | 10 730 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 056 051.00 | 81 056 051.00 | | 81 056 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515 401.00 | 17 515 401.00 | | 17 515 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 206.00 | 2 211 206.00 | | 2 211 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 951 599.00 | 434 766 429.00 | 7 185 169.00 | 441 951 599.00 |
UP Prêts | 7 111 412.00 | | 7 111 412.00 | 7 111 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450 642.00 | | 1 450 642.00 | 1 450 642.00 |
UX Autres créances clients | 446 550 957.00 | 442 425 635.00 | 4 125 322.00 | 446 550 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405 003.00 | 1 405 003.00 | | 1 405 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 783 070.00 | | 3 783 070.00 | 3 783 070.00 |
VB T. V. A. | 2 558 639.00 | 2 558 639.00 | | 2 558 639.00 |
VC Groupe et associés | 261 204 419.00 | 261 204 419.00 | | 261 204 419.00 |
VI Groupe et associés | 45 088 821.00 | 45 088 821.00 | | 45 088 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667 680.00 | 7 667 680.00 | | 7 667 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120 299.00 | 6 120 299.00 | | 6 120 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 638.00 | 1 404 638.00 | | 1 404 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 136 460.00 | 716 666 014.00 | 16 470 446.00 | 733 136 460.00 |
VW T.V.A. | 58 433 020.00 | 58 433 020.00 | | 58 433 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 106 546.00 | 655 921 376.00 | 7 185 169.00 | 663 106 546.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 172.00 | 1 490.00 | | 1 172.00 |