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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
AN Terrains | 266 434.00 | 154 824.00 | 111 610.00 | 266 434.00 |
AP Constructions | 381 652.00 | 256 741.00 | 124 911.00 | 381 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 141.00 | 1 000 067.00 | 540 074.00 | 1 540 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 161.00 | 394 058.00 | 67 103.00 | 461 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 740.00 | 1 915 387.00 | 904 353.00 | 2 819 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 918.00 | | 2 344 918.00 | 2 344 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 747 075.00 | | 1 747 075.00 | 1 747 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 527.00 | 36 439.00 | 761 088.00 | 797 527.00 |
BZ Autres créances | 423 815.00 | | 423 815.00 | 423 815.00 |
CF Disponibilités | 877 865.00 | | 877 865.00 | 877 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 446.00 | 36 439.00 | 6 191 008.00 | 6 227 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 187.00 | 1 951 826.00 | 7 095 361.00 | 9 047 187.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | 91 253.00 | 35 747.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DG Autres réserves | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 868.00 | | | 456 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 759.00 | | | 3 195 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 843.00 | | | 1 334 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 536.00 | | | 2 107 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 291.00 | | | 401 291.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 602.00 | | | 3 899 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 361.00 | | | 7 095 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 957.00 | | | 3 434 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 656.00 | 71 597.00 | 584 253.00 | 512 656.00 |
FD Production vendue biens | 8 680 592.00 | 1 115 022.00 | 9 795 614.00 | 8 680 592.00 |
FG Production vendue services | 141 962.00 | 9 687.00 | 151 650.00 | 141 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 211.00 | 1 196 306.00 | 10 531 517.00 | 9 335 211.00 |
FM Production stockée | | | 152 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 771 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 264 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 879.00 | |
GE Autres charges | | | 37 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 710.00 | | | 10 804 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 842.00 | | | 10 347 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 868.00 | | | 456 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 389.00 | | 253 731.00 | 2 689 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 430.00 | 151 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 380.00 | 2 819 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 950.00 | 2 649 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 436.00 | | 251 902.00 | 2 515 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 510.00 | | 1 829.00 | 155 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 513.00 | 230 879.00 | 20 258.00 | 1 613 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 070.00 | 230 879.00 | 20 258.00 | 1 595 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 433.00 | | 36 994.00 | 73 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 438.00 | 248.00 | 36 994.00 | 164 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 438.00 | 248.00 | 36 994.00 | 164 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 536.00 | 2 107 536.00 | | 2 107 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 297.00 | 197 297.00 | | 197 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 746 790.00 | 746 790.00 | | 746 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
VB T. V. A. | 249 970.00 | 249 970.00 | | 249 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 843.00 | 869 643.00 | 465 200.00 | 1 334 843.00 |
VI Groupe et associés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 871.00 | 171 871.00 | | 171 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 223.00 | 1 202 110.00 | 75 112.00 | 1 277 223.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 157.00 | 3 434 957.00 | 465 200.00 | 3 900 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
ST Autres comptes | 1 900 860.00 | | | 1 900 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600 293.00 | | | 1 600 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 943.00 | | | 956 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 472.00 | | | 1 191 472.00 |
ZE Dividendes | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 634 598.00 | | | 3 634 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |