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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 830.00 | 41 098.00 | 8 732.00 | 49 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 029.00 | 987 483.00 | 256 545.00 | 1 244 029.00 |
BF Prêts | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 305.00 | 1 028 890.00 | 325 414.00 | 1 354 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 966.00 | 8 333.00 | 1 045 632.00 | 1 053 966.00 |
BZ Autres créances | 258 598.00 | | 258 598.00 | 258 598.00 |
CF Disponibilités | 865 653.00 | | 865 653.00 | 865 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 185.00 | 8 333.00 | 2 316 851.00 | 2 325 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 491.00 | 1 037 224.00 | 2 642 266.00 | 3 679 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 555.00 | | | 485 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
DL TOTAL (I) | 543 734.00 | | | 543 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 678.00 | | | 1 073 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 351.00 | | | 568 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 157.00 | | | 455 157.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 532.00 | | | 2 098 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 266.00 | | | 2 642 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 064.00 | | | 1 084 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 934.00 | | 3 370 934.00 | 3 370 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 934.00 | | 3 370 934.00 | 3 370 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 932.00 | | | 3 604 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 137.00 | | | 3 555 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 599.00 | | | 203 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 160.00 | 29 279.00 | 9 056.00 | 23 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 451.00 | 110 568.00 | 5 129.00 | 923 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 142.00 | 110 568.00 | 5 129.00 | 923 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 679.00 | 59 211.00 | 429 816.00 | 1 073 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 352.00 | 568 352.00 | | 568 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 157.00 | 455 157.00 | | 455 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UP Prêts | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 967.00 | 1 053 967.00 | | 1 053 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 598.00 | 258 598.00 | | 258 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 573.00 | 1 376 191.00 | 43 382.00 | 1 419 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 532.00 | 1 084 065.00 | 429 816.00 | 2 098 532.00 |