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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 475.00 | 3 431.00 | 3 043.00 | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 217.00 | 122 667.00 | 5 549.00 | 128 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 843.00 | 129 290.00 | 2 553.00 | 131 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 266.00 | 255 389.00 | 427 878.00 | 683 266.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 292.00 | 255 389.00 | 443 902.00 | 699 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 147 484.00 | | | 147 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 418.00 | | | 296 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 902.00 | | | 443 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 418.00 | | | 296 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 805.00 | | | 259 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 042.00 | | | 252 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 883.00 | | 3 385.00 | 679 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 151.00 | | 3 385.00 | 263 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 006.00 | 5 383.00 | | 250 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 006.00 | 5 383.00 | | 250 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 561.00 | 8 829.00 | 6 732.00 | 15 561.00 |
VW T.V.A. | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 418.00 | 296 418.00 | | 296 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
ST Autres comptes | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |