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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 1 008.00 | 902.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 93 716.00 | 9 676.00 | 84 040.00 | 93 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 926.00 | 159 886.00 | 148 040.00 | 307 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 48 465.00 | 42 666.00 | 91 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 849.00 | 219 034.00 | 485 815.00 | 704 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 595 871.00 | | 595 871.00 | 595 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 797.00 | | 1 131 797.00 | 1 131 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 647.00 | 219 034.00 | 1 617 612.00 | 1 836 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 220 989.00 | 1 200 239.00 | | 1 220 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 744.00 | 20 749.00 | | 31 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 117.00 | 1 229 373.00 | | 1 261 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 230.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 476.00 | 49 570.00 | | 49 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 425.00 | 166 307.00 | | 155 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 400.00 | 60 951.00 | | 151 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 495.00 | 277 057.00 | | 356 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 612.00 | 1 506 430.00 | | 1 617 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 495.00 | 247 261.00 | | 256 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 193.00 | | 18 657.00 | 686 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 026.00 | | 18 657.00 | 476 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 817.00 | 133 217.00 | | 85 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 817.00 | 133 217.00 | | 85 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
UX Autres créances clients | 209 176.00 | 209 176.00 | | 209 176.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 365.00 | 240 365.00 | | 240 365.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 495.00 | 356 495.00 | | 356 495.00 |