| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 850.00 | | 699 850.00 | 699 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AP Constructions | 1 090 397.00 | 758 396.00 | 332 001.00 | 1 090 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 951.00 | 824 129.00 | 329 822.00 | 1 153 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 657.00 | 563 080.00 | 121 577.00 | 684 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 889.00 | 2 156 517.00 | 1 489 372.00 | 3 645 889.00 |
BT Marchandises | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
BZ Autres créances | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 379 733.00 | | 379 733.00 | 379 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 053.00 | | 767 053.00 | 767 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 942.00 | 2 156 517.00 | 2 256 425.00 | 4 412 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 1 392 288.00 | 1 352 371.00 | | 1 392 288.00 |
DH Report à nouveau | | -25 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 764.00 | 65 328.00 | | -32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 885.00 | 1 411 649.00 | | 1 378 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 807.00 | 209 930.00 | | 194 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 716.00 | 185 287.00 | | 163 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 459.00 | 87 844.00 | | 214 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 588.00 | 262 921.00 | | 231 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 268.00 | 27 902.00 | | 32 268.00 |
EA Autres dettes | 40 701.00 | 32 855.00 | | 40 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 539.00 | 806 740.00 | | 877 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 425.00 | 2 218 389.00 | | 2 256 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 330.00 | 374 451.00 | | 355 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 119 181.00 | | 1 119 181.00 | 1 119 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 181.00 | | 1 119 181.00 | 1 119 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | 3 109.00 | | 5 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 5 030.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 4 256.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 4 056.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 906.00 | 1 541 143.00 | | 1 167 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 670.00 | 1 475 814.00 | | 1 200 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 764.00 | 65 328.00 | | -32 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | 181 968.00 | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 989.00 | | 104 975.00 | 3 540 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 3 645 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 762.00 | | | 710 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 105.00 | | 104 900.00 | 2 824 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | 75.00 | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 490.00 | 123 026.00 | | 2 033 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 578.00 | 123 026.00 | | 2 022 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 588.00 | 231 588.00 | | 231 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 807.00 | 50 773.00 | 144 035.00 | 194 807.00 |
VI Groupe et associés | 163 716.00 | | | 163 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VP Divers | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 029.00 | 333 029.00 | | 333 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 080.00 | 355 330.00 | 144 035.00 | 663 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 314.00 | 15 215.00 | | 15 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 796.00 | 318 209.00 | | 352 796.00 |
ST Autres comptes | 335 800.00 | 562 073.00 | | 335 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 089.00 | 92 024.00 | | 88 089.00 |
YT Sous‐traitance | 91 099.00 | 68 249.00 | | 91 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | 6 183.00 | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 822.00 | 21 398.00 | | 18 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 186.00 | 162 329.00 | | 120 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 263.00 | 132 730.00 | | 182 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 784.00 | 1 040 554.00 | | 867 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |