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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
AH Fonds commercial | 310 997.00 | 13 080.00 | 297 916.00 | 310 997.00 |
AP Constructions | 38 785.00 | 2 607.00 | 36 178.00 | 38 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 094.00 | 304 126.00 | 29 968.00 | 334 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 435.00 | 946 658.00 | 86 777.00 | 1 033 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 993.00 | 1 308 536.00 | 544 457.00 | 1 852 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 228.00 | 354 449.00 | 1 802 779.00 | 2 157 228.00 |
BZ Autres créances | 287 165.00 | 59 140.00 | 228 025.00 | 287 165.00 |
CF Disponibilités | 257 398.00 | | 257 398.00 | 257 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 680.00 | 413 589.00 | 2 431 091.00 | 2 844 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 673.00 | 1 722 125.00 | 2 975 547.00 | 4 697 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 181.00 | 1 060 181.00 | | 1 060 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
DG Autres réserves | 230 559.00 | 230 559.00 | | 230 559.00 |
DH Report à nouveau | -763 721.00 | -756 565.00 | | -763 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 970.00 | -7 156.00 | | 55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 651 153.00 | 595 183.00 | | 651 153.00 |
DP Provisions pour risques | 121 427.00 | 84 550.00 | | 121 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 427.00 | 84 550.00 | | 121 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 14 224.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 812.00 | 799 869.00 | | 452 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 480.00 | 1 237 345.00 | | 700 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 434.00 | 1 107 071.00 | | 1 001 434.00 |
EA Autres dettes | 47 534.00 | 86 538.00 | | 47 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 968.00 | 3 245 047.00 | | 2 202 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 547.00 | 3 924 780.00 | | 2 975 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 968.00 | 3 245 047.00 | | 2 202 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 150.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
FG Production vendue services | 8 076 692.00 | 803 826.00 | 8 880 518.00 | 8 076 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 076.00 | 803 826.00 | 8 913 902.00 | 8 110 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 427.00 | |
GE Autres charges | | | 178 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 251.00 | 208 390.00 | | 132 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 278.00 | 98 746.00 | | 178 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 666.00 | 444 226.00 | | 77 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 471.00 | 444 226.00 | | 116 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 012.00 | 11 852.00 | | 20 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 154.00 | 28 306.00 | | 17 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 167.00 | 40 157.00 | | 84 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 304.00 | 404 068.00 | | 32 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 820.00 | 9 935 272.00 | | 9 252 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 850.00 | 9 942 427.00 | | 9 196 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 970.00 | -7 156.00 | | 55 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 909.00 | 111 343.00 | | 14 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 526.00 | | 99 265.00 | 2 284 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 971.00 | 92 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 798.00 | 1 852 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 827.00 | 1 407 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 061.00 | | | 353 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 758.00 | | 84 832.00 | 1 838 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 707.00 | | 14 433.00 | 92 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 430.00 | 94 497.00 | 500 472.00 | 1 701 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 366.00 | 94 497.00 | 500 472.00 | 1 659 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 550.00 | 121 427.00 | 84 550.00 | 84 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
6T Sur comptes clients | 354 449.00 | | | 354 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 460.00 | | 16 320.00 | 75 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 989.00 | | 16 320.00 | 442 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 539.00 | 121 427.00 | 100 870.00 | 527 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 427.00 | 84 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | 16 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 480.00 | 700 480.00 | | 700 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 252.00 | 382 252.00 | | 382 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 544.00 | 206 544.00 | | 206 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UP Prêts | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 224.00 | 1 732 224.00 | | 1 732 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 005.00 | 425 005.00 | | 425 005.00 |
VB T. V. A. | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 452 812.00 | 452 812.00 | | 452 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VP Divers | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 404.00 | 2 560 548.00 | 68 856.00 | 2 629 404.00 |
VW T.V.A. | 372 233.00 | 372 233.00 | | 372 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 968.00 | 2 202 968.00 | | 2 202 968.00 |