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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 1 513.00 | 1 797.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 775.00 | 58 195.00 | 51 579.00 | 109 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 161.00 | 63 052.00 | 12 109.00 | 75 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 246.00 | 122 760.00 | 65 486.00 | 188 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 211.00 | | 183 211.00 | 183 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 703.00 | | 597 703.00 | 597 703.00 |
BZ Autres créances | 481 724.00 | | 481 724.00 | 481 724.00 |
CF Disponibilités | 442 788.00 | | 442 788.00 | 442 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 677.00 | | 1 708 677.00 | 1 708 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 923.00 | 122 760.00 | 1 774 163.00 | 1 896 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 563 962.00 | 370 678.00 | | 563 962.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 227.00 | 193 285.00 | | 76 227.00 |
DL TOTAL (I) | 657 333.00 | 581 106.00 | | 657 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 576.00 | 162 410.00 | | 49 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 378.00 | 71 520.00 | | 822 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 561.00 | 787 554.00 | | 227 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | 70 240.00 | | 13 144.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 4 167.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 829.00 | 1 095 891.00 | | 1 116 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 163.00 | 1 676 998.00 | | 1 774 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 485.00 | 1 047 663.00 | | 1 080 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 094.00 | 24 666.00 | | 98 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 723.00 | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 304.00 | 23 944.00 | | 97 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 094.00 | 24 666.00 | | 98 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 723.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 304.00 | 23 944.00 | | 97 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 561.00 | 227 561.00 | | 227 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 597 703.00 | 597 703.00 | | 597 703.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 229.00 | 11 885.00 | 36 344.00 | 48 229.00 |
VI Groupe et associés | 822 378.00 | 822 378.00 | | 822 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 425.00 | 410 425.00 | | 410 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 678.00 | 1 082 678.00 | | 1 082 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 829.00 | 1 080 485.00 | 36 344.00 | 1 116 829.00 |