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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 973.00 | 45 495.00 | 16 478.00 | 61 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 682.00 | 219 875.00 | 52 807.00 | 272 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 965.00 | 266 960.00 | 83 005.00 | 349 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 308.00 | 5 390.00 | 261 917.00 | 267 308.00 |
BZ Autres créances | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CF Disponibilités | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 402.00 | 5 390.00 | 398 012.00 | 403 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 367.00 | 272 350.00 | 481 017.00 | 753 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 290.00 | 162 554.00 | | 253 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 893.00 | 90 736.00 | | 18 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 284 660.00 | 261 674.00 | | 284 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 029.00 | 13 866.00 | | 34 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 35 489.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | 68 760.00 | | 57 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 483.00 | 119 364.00 | | 93 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 630.00 | 3 795.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 356.00 | 241 275.00 | | 196 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 017.00 | 502 949.00 | | 481 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 516.00 | 42 037.00 | | 358 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 588.00 | 349 965.00 | | 50 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 15 310.00 | | 6 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 079.00 | 334 654.00 | | 44 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 696.00 | 42 037.00 | | 336 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 073.00 | 32 926.00 | 45 039.00 | 279 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 960.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 523.00 | 32 926.00 | 44 079.00 | 276 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 233 539.00 | 233 539.00 | | 233 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 726.00 | 15 728.00 | 17 998.00 | 33 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 941.00 | 309 941.00 | | 309 941.00 |
VW T.V.A. | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 356.00 | 178 358.00 | 17 998.00 | 196 356.00 |