| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 276 624.00 | 229 929.00 | 1 046 694.00 | 1 276 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 560.00 | 10 821.00 | 739.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 559.00 | 252 907.00 | 1 047 652.00 | 1 300 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 337.00 | | 225 337.00 | 225 337.00 |
BZ Autres créances | 1 103 717.00 | | 1 103 717.00 | 1 103 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 816 888.00 | | 816 888.00 | 816 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 675.00 | | 2 187 675.00 | 2 187 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 234.00 | 252 907.00 | 3 235 327.00 | 3 488 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 042 523.00 | | | 1 042 523.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 122.00 | 59 286.00 | | 153 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 907.00 | 93 835.00 | | 24 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 002.00 | 12 004.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 195 031.00 | 176 126.00 | | 195 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 707.00 | 1 623 091.00 | | 1 949 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | 167 761.00 | | 56 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 868.00 | 216 227.00 | | 167 868.00 |
EA Autres dettes | 796 214.00 | 1 049 300.00 | | 796 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 296.00 | 3 126 353.00 | | 3 040 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 327.00 | 3 302 479.00 | | 3 235 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 461.00 | 1 689 948.00 | | 978 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 986.00 | | 460 986.00 | 460 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 344 860.00 | | 1 344 860.00 | 1 344 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 846.00 | | 1 805 846.00 | 1 805 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 6 252.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 16 267.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 3 100.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 3 100.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | 13 167.00 | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 25 335.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 125.00 | 2 975 893.00 | | 1 973 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 218.00 | 2 882 057.00 | | 1 948 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 907.00 | 93 835.00 | | 24 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 559.00 | | | 1 300 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 559.00 | | | 1 300 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 341.00 | | | 1 300 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 703.00 | 85 205.00 | | 167 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 703.00 | 85 205.00 | | 167 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 214.00 | | | 796 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 707.00 | 684 086.00 | 689 383.00 | 1 949 707.00 |
VI Groupe et associés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 523.00 | | 1 042 523.00 | 1 042 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 470.00 | 315 947.00 | 1 042 523.00 | 1 358 470.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 296.00 | 978 461.00 | 689 383.00 | 3 040 296.00 |