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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 838.00 | 77 845.00 | 4 994.00 | 82 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 063.00 | 41 796.00 | 18 267.00 | 60 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 415.00 | 125 154.00 | 38 261.00 | 163 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
BN En cours de production de biens | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 219.00 | 8 818.00 | 273 401.00 | 282 219.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 272 046.00 | | 272 046.00 | 272 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 873.00 | 8 818.00 | 735 055.00 | 743 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 289.00 | 133 972.00 | 773 316.00 | 907 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 411.00 | 256 145.00 | | 196 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | 30 265.00 | | 11 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 225.00 | 4 126.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 255 041.00 | 334 537.00 | | 255 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 215.00 | 48 118.00 | | 105 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 958.00 | 45 146.00 | | 27 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 137.00 | 41 670.00 | | 68 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 423.00 | 59 667.00 | | 151 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 203.00 | 75 671.00 | | 144 203.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | 10 429.00 | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 275.00 | 280 701.00 | | 518 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 316.00 | 615 238.00 | | 773 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 138.00 | 215 830.00 | | 450 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 212.00 | | 1 524 212.00 | 1 524 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 212.00 | | 1 524 212.00 | 1 524 212.00 |
FM Production stockée | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 971.00 | 8 383.00 | | 17 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 626.00 | 5 003.00 | | 8 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 900.00 | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | 900.00 | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 677.00 | 900.00 | | -21 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 9 830.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 003.00 | 1 623 375.00 | | 1 617 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 598.00 | 1 593 109.00 | | 1 605 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 405.00 | 30 265.00 | | 11 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 232.00 | 22 115.00 | | 31 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 902.00 | | 6 028.00 | 250 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 515.00 | 163 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 515.00 | 142 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 388.00 | | 6 028.00 | 230 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 096.00 | 12 013.00 | 40 955.00 | 154 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 582.00 | 12 013.00 | 40 955.00 | 148 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
VI Groupe et associés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 695.00 | 288 634.00 | 34 062.00 | 322 695.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 138.00 | 450 138.00 | | 450 138.00 |