| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 81 600.00 | 8 156.00 | 73 444.00 | 81 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 753.00 | 41 750.00 | 185 003.00 | 226 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 568.00 | 49 906.00 | 282 662.00 | 332 568.00 |
BT Marchandises | 2 381 647.00 | | 2 381 647.00 | 2 381 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 489.00 | 3 163.00 | 226 326.00 | 229 489.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CF Disponibilités | 2 523 876.00 | | 2 523 876.00 | 2 523 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 434.00 | 3 163.00 | 5 174 271.00 | 5 177 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 002.00 | 53 069.00 | 5 456 933.00 | 5 510 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 932.00 | 244 645.00 | | 361 932.00 |
DL TOTAL (I) | 603 981.00 | 486 694.00 | | 603 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 1 210.00 | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 3 165.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 431.00 | 3 003 807.00 | | 2 307 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 086.00 | 161 947.00 | | 233 086.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 2 458.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 953.00 | 3 172 586.00 | | 4 852 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 933.00 | 3 659 279.00 | | 5 456 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 953.00 | 3 172 586.00 | | 4 852 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500 444.00 | 114 932.00 | 12 615 376.00 | 12 500 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500 444.00 | 114 932.00 | 12 615 376.00 | 12 500 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 635 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 163 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 897.00 | 15 868.00 | | 18 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 11 500.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 11 500.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 940.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 928.00 | 14 300.00 | | 13 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 19 240.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -7 740.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 352.00 | 103 938.00 | | 153 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 954.00 | 14 611 625.00 | | 12 699 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 022.00 | 14 366 980.00 | | 12 338 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 932.00 | 244 645.00 | | 361 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 100.00 | 31 857.00 | | 35 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 483.00 | | 134 285.00 | 213 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 332 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 330 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 868.00 | | 134 285.00 | 211 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 28 460.00 | 1 272.00 | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 28 460.00 | 1 272.00 | 22 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 431.00 | 2 307 431.00 | | 2 307 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 272.00 | 225 272.00 | | 225 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 295.00 | 235 295.00 | | 235 295.00 |
VW T.V.A. | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 953.00 | 4 852 953.00 | | 4 852 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 593.00 | 12 341.00 | | 15 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 288.00 | 125 635.00 | | 94 288.00 |
ST Autres comptes | 577 810.00 | 661 065.00 | | 577 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 879.00 | 226 405.00 | | 238 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 298.00 | 42 586.00 | | 21 298.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 075.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 834.00 | 186 652.00 | | 184 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 519.00 | 16 366.00 | | 20 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 112.00 | 28 707.00 | | 36 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 192 735.00 | 2 877 000.00 | | 2 192 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195 597.00 | 2 714 304.00 | | 2 195 597.00 |
ZE Dividendes | 244 645.00 | | | 244 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 811.00 | 1 200 831.00 | | 1 095 811.00 |