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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 16 562.00 | 1 356.00 | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 032.00 | 63 302.00 | 3 730.00 | 67 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 578.00 | 79 865.00 | 140 713.00 | 220 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 138.00 | 21 396.00 | 410 741.00 | 432 138.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 972.00 | 21 396.00 | 597 575.00 | 618 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 551.00 | 101 261.00 | 738 289.00 | 839 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 171.00 | 136 136.00 | | 117 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 274.00 | 101 035.00 | | 133 274.00 |
DL TOTAL (I) | 267 215.00 | 253 941.00 | | 267 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 60 082.00 | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 891.00 | 124 822.00 | | 136 891.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 11 986.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 251.00 | 334 263.00 | | 324 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 074.00 | 551 470.00 | | 471 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 289.00 | 805 411.00 | | 738 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 795 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 321.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 321.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 246.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 930.00 | 2 508.00 | | 5 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 4 755.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | -4 434.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 108.00 | 35 814.00 | | 50 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 550.00 | 774 142.00 | | 811 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 276.00 | 673 107.00 | | 678 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 274.00 | 101 035.00 | | 133 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 989.00 | | | 226 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 220 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 146 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 67 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 919.00 | 7 425.00 | 480.00 | 72 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 288.00 | 2 274.00 | | 14 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | 5 151.00 | 480.00 | 58 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 152.00 | 5 244.00 | | 16 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 152.00 | 5 244.00 | | 16 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 152.00 | 5 244.00 | | 16 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 251.00 | 324 251.00 | | 324 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 405 399.00 | 405 399.00 | | 405 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 264.00 | 420 662.00 | 33 601.00 | 454 264.00 |
VW T.V.A. | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 074.00 | 471 074.00 | | 471 074.00 |