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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 912 217.00 | 88 907 940.00 | 30 004 278.00 | 118 912 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475 038.00 | 979.00 | 5 474 059.00 | 5 475 038.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
AN Terrains | 2 248 356.00 | 1 149 714.00 | 1 098 642.00 | 2 248 356.00 |
AP Constructions | 41 733 010.00 | 34 061 323.00 | 7 671 686.00 | 41 733 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 918 174.00 | 114 328 959.00 | 29 589 215.00 | 143 918 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 234 432.00 | 31 743 944.00 | 6 490 488.00 | 38 234 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 036 222.00 | 893 399.00 | 20 142 823.00 | 21 036 222.00 |
BF Prêts | 3 109 596.00 | | 3 109 596.00 | 3 109 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146 337.00 | | 1 146 337.00 | 1 146 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 174 623.00 | 271 086 258.00 | 105 088 366.00 | 376 174 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110 236.00 | 2 767 024.00 | 12 343 212.00 | 15 110 236.00 |
BN En cours de production de biens | 24 241 725.00 | 425 744.00 | 23 815 981.00 | 24 241 725.00 |
BP En cours de production de services | 76 752 598.00 | 1 169 169.00 | 75 583 429.00 | 76 752 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 742 411.00 | 2 326 820.00 | 3 415 590.00 | 5 742 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 650 393.00 | 524 720.00 | 89 125 674.00 | 89 650 393.00 |
BZ Autres créances | 34 418 205.00 | | 34 418 205.00 | 34 418 205.00 |
CF Disponibilités | 712 844.00 | | 712 844.00 | 712 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 516 703.00 | | 20 516 703.00 | 20 516 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 163 516.00 | 7 213 477.00 | 259 950 039.00 | 267 163 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 341 341.00 | 278 299 735.00 | 365 041 606.00 | 643 341 341.00 |
CU Autres participations | 351 250.00 | | 351 250.00 | 351 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730 500.00 | 84 730 500.00 | | 84 730 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 857 865.00 | 25 857 865.00 | | 25 857 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473 050.00 | 8 473 050.00 | | 8 473 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -11 799 899.00 | -18 633 149.00 | | -11 799 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 844.00 | 6 833 249.00 | | -614 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 521 654.00 | 478 760.00 | | 2 521 654.00 |
DK Provisions réglementées | 8 016 761.00 | 9 310 571.00 | | 8 016 761.00 |
DL TOTAL (I) | 117 185 944.00 | 117 051 704.00 | | 117 185 944.00 |
DP Provisions pour risques | 195 201.00 | 464 045.00 | | 195 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 008 023.00 | 976 753.00 | | 2 008 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203 224.00 | 1 440 798.00 | | 2 203 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422 770.00 | 6 548 383.00 | | 1 422 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 779 586.00 | 169 112 706.00 | | 142 779 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 359 177.00 | 38 826 936.00 | | 38 359 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 735 702.00 | 8 368 728.00 | | 9 735 702.00 |
EA Autres dettes | 53 010 089.00 | 33 671 469.00 | | 53 010 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 714.00 | 391 920.00 | | 238 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 643 193.00 | 257 017 297.00 | | 245 643 193.00 |
ED (V) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 041 606.00 | 375 509 799.00 | | 365 041 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FD Production vendue biens | 80 885 747.00 | 88 343 422.00 | 169 229 169.00 | 80 885 747.00 |
FG Production vendue services | 84 693 333.00 | 332 855 825.00 | 417 549 158.00 | 84 693 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 582 180.00 | 421 199 247.00 | 586 781 427.00 | 165 582 180.00 |
FM Production stockée | | | -4 129 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 291 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 955 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 599 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 504 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 300 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 292 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 633 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 260 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 919.00 | |
GE Autres charges | | | 345 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 937 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 405 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160 994.00 | 10 059 584.00 | | 2 160 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 046 059.00 | 6 322 462.00 | | 5 046 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207 053.00 | 16 382 046.00 | | 7 207 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 615.00 | 2 006 822.00 | | 1 181 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999 678.00 | 9 221 765.00 | | 1 999 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 754 828.00 | 1 629 882.00 | | 6 754 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936 121.00 | 12 858 469.00 | | 9 936 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729 069.00 | 3 523 577.00 | | -2 729 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 520 007.00 | -19 105 187.00 | | -12 520 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 300 958.00 | 695 336 256.00 | | 600 300 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 915 802.00 | 688 503 007.00 | | 600 915 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 844.00 | 6 833 249.00 | | -614 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 865 598.00 | | 76 296 642.00 | 353 865 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 608.00 | 4 607 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 105 922.00 | 8 881 695.00 | 376 174 623.00 | 45 105 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 122 766.00 | 5 083 198.00 | 124 387 255.00 | 16 122 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 983 156.00 | 2 908 888.00 | 247 180 186.00 | 28 983 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 333 627.00 | | 31 259 593.00 | 114 333 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 833 362.00 | | 44 238 869.00 | 234 833 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698 609.00 | | 798 181.00 | 4 698 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 998 511.00 | 29 953 886.00 | 5 992 408.00 | 244 998 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 944 260.00 | 17 047 856.00 | 5 083 198.00 | 76 944 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 054 251.00 | 12 906 029.00 | 909 210.00 | 168 054 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 310 571.00 | 3 228 214.00 | 4 522 023.00 | 9 310 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 803 255.00 | 1 403 721.00 | 80 707.00 | 803 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 640 431.00 | 1 302 255.00 | 253 928.00 | 5 640 431.00 |
6T Sur comptes clients | 874 737.00 | 671 051.00 | 1 021 068.00 | 874 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759 221.00 | 5 038 964.00 | 2 255 214.00 | 8 759 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 069 792.00 | 8 267 178.00 | 6 777 237.00 | 18 069 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 779 586.00 | 142 779 586.00 | | 142 779 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650 958.00 | 16 650 958.00 | | 16 650 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658 722.00 | 11 658 722.00 | | 11 658 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 735 702.00 | 9 735 702.00 | | 9 735 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090 250.00 | 8 090 250.00 | | 8 090 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 714.00 | 238 714.00 | | 238 714.00 |
UP Prêts | 3 109 596.00 | | 3 109 596.00 | 3 109 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146 337.00 | | 1 146 337.00 | 1 146 337.00 |
UX Autres créances clients | 89 635 573.00 | 89 635 573.00 | | 89 635 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VB T. V. A. | 18 990 357.00 | 18 990 357.00 | | 18 990 357.00 |
VC Groupe et associés | 699 861.00 | 699 861.00 | | 699 861.00 |
VI Groupe et associés | 44 919 839.00 | 44 919 839.00 | | 44 919 839.00 |
VP Divers | 3 133 604.00 | 3 133 604.00 | | 3 133 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582 917.00 | 2 582 917.00 | | 2 582 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472 700.00 | 11 472 700.00 | | 11 472 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 516 703.00 | 20 516 703.00 | | 20 516 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 841 233.00 | 144 585 301.00 | 4 255 932.00 | 148 841 233.00 |
VW T.V.A. | 7 466 579.00 | 7 466 579.00 | | 7 466 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 220 423.00 | 244 220 423.00 | | 244 220 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 406.00 | 1 466.00 | | 1 406.00 |