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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 20 694.00 | 866.00 | 21 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 908.00 | 270 694.00 | 803 213.00 | 1 073 908.00 |
BZ Autres créances | 937 693.00 | | 937 693.00 | 937 693.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 302.00 | | 938 302.00 | 938 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 210.00 | 270 694.00 | 1 741 516.00 | 2 012 210.00 |
CU Autres participations | 457 367.00 | | 457 367.00 | 457 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 495 276.00 | 9 495 276.00 | | 9 495 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 591.00 | 996 591.00 | | 996 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 216.00 | 1 065 216.00 | | 1 065 216.00 |
DG Autres réserves | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
DH Report à nouveau | -10 124 904.00 | -9 831 477.00 | | -10 124 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 206.00 | -293 427.00 | | 170 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 846.00 | 1 559 641.00 | | 1 729 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 180 922.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 12 969.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 3 977.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 669.00 | 197 869.00 | | 11 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 516.00 | 1 757 509.00 | | 1 741 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 669.00 | 197 869.00 | | 11 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 14 055.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 14 055.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 738.00 | -14 055.00 | | 174 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 245.00 | 32 865.00 | | 214 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 039.00 | 326 292.00 | | 44 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 206.00 | -293 427.00 | | 170 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 178.00 | | 540.00 | 1 074 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 073 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | | 540.00 | 21 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 347.00 | | | 552 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 118.00 | 387.00 | 810.00 | 21 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 387.00 | 810.00 | 21 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 820 139.00 | 820 139.00 | | 820 139.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 168.00 | 938 188.00 | 94 980.00 | 1 033 168.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |