| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 22 119.00 | 605.00 | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 357 735.00 | | 357 735.00 | 357 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076 873.00 | 8 934 140.00 | 3 142 732.00 | 12 076 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 140 178.00 | 5 274 210.00 | 3 865 968.00 | 9 140 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 638.00 | | 614 638.00 | 614 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 894.00 | | 297 894.00 | 297 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 551 289.00 | 14 230 470.00 | 8 320 819.00 | 22 551 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 985.00 | | 637 985.00 | 637 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260 901.00 | 405 436.00 | 9 855 464.00 | 10 260 901.00 |
BZ Autres créances | 11 791 451.00 | | 11 791 451.00 | 11 791 451.00 |
CF Disponibilités | 1 451 167.00 | | 1 451 167.00 | 1 451 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 775.00 | | 783 775.00 | 783 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 925 280.00 | 405 436.00 | 24 519 843.00 | 24 925 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 476 569.00 | 14 635 906.00 | 32 840 662.00 | 47 476 569.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 700.00 | 3 256 700.00 | | 3 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
DG Autres réserves | 3 529 306.00 | | | 3 529 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 787.00 | 2 206 508.00 | | 1 989 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 470.00 | 3 529 306.00 | | 3 081 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 164.00 | 114 101.00 | | 46 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 229 097.00 | 9 432 285.00 | | 12 229 097.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 741.00 | 1 110 229.00 | | 920 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 741.00 | 1 110 229.00 | | 940 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 35 832.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878 946.00 | | | 7 878 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 879.00 | 5 058 785.00 | | 5 324 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874 887.00 | 4 990 530.00 | | 4 874 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 385.00 | 5 047.00 | | 655 385.00 |
EA Autres dettes | 880 499.00 | 8 295 514.00 | | 880 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 855.00 | 17 850.00 | | 54 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 670 824.00 | 18 403 558.00 | | 19 670 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 840 662.00 | 28 946 072.00 | | 32 840 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 427 559.00 | 9 126 092.00 | 44 553 651.00 | 35 427 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 427 559.00 | 9 126 092.00 | 44 553 651.00 | 35 427 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 592 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 188 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 403 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 150.00 | |
GE Autres charges | | | 769 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 338 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 101.00 | 28 653.00 | | 38 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 365.00 | 944 598.00 | | 152 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 466.00 | 1 004 129.00 | | 190 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 823.00 | 51 804.00 | | 33 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 378.00 | 879 282.00 | | 79 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 200.00 | 931 086.00 | | 118 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 266.00 | 73 043.00 | | 72 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 666.00 | 740 230.00 | | 694 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 612.00 | -462 033.00 | | -452 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 028 773.00 | 49 021 371.00 | | 48 028 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 947 302.00 | 45 492 065.00 | | 44 947 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 470.00 | 3 529 306.00 | | 3 081 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 607 727.00 | | 1 435 408.00 | 21 607 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 298 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 846.00 | 22 551 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 797.00 | 21 831 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 459.00 | | 40 747.00 | 380 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 923 825.00 | | 1 394 661.00 | 20 923 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 443.00 | | | 303 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431 896.00 | 2 285 371.00 | 486 797.00 | 12 431 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 905.00 | 8 214.00 | | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417 990.00 | 2 277 157.00 | 486 797.00 | 12 417 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 088.00 | 127 137.00 | 259 484.00 | 1 073 088.00 |
6T Sur comptes clients | 424 801.00 | 32 592.00 | 51 957.00 | 424 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 801.00 | 32 592.00 | 51 957.00 | 424 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 888.00 | 159 730.00 | 311 441.00 | 1 497 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 743.00 | 67 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 987.00 | 243 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 878 946.00 | 59 946.00 | 7 819 000.00 | 7 878 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 879.00 | 5 324 879.00 | | 5 324 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 002.00 | 1 931 002.00 | | 1 931 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 818.00 | 716 818.00 | | 716 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 385.00 | 655 385.00 | | 655 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 499.00 | 880 499.00 | | 880 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 894.00 | | 297 894.00 | 297 894.00 |
UX Autres créances clients | 9 975 124.00 | 9 975 124.00 | | 9 975 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 777.00 | 285 777.00 | | 285 777.00 |
VB T. V. A. | 387 668.00 | 387 668.00 | | 387 668.00 |
VC Groupe et associés | 10 988 465.00 | 9 127 805.00 | 1 860 660.00 | 10 988 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 747.00 | 348 747.00 | | 348 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 775.00 | 783 775.00 | | 783 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134 021.00 | 20 975 467.00 | 2 158 554.00 | 23 134 021.00 |
VW T.V.A. | 1 878 320.00 | 1 878 320.00 | | 1 878 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 670 824.00 | 11 851 824.00 | 7 819 000.00 | 19 670 824.00 |