| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 717.00 | 47 716.00 | 1.00 | 47 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 3 664.00 | 5 990.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 59 962.00 | 25 057.00 | 34 905.00 | 59 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 618.00 | 245 355.00 | 40 263.00 | 285 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 466.00 | 77 202.00 | 5 264.00 | 82 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 073.00 | 398 993.00 | 131 080.00 | 530 073.00 |
BT Marchandises | 1 949 568.00 | | 1 949 568.00 | 1 949 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
BZ Autres créances | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
CF Disponibilités | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 009.00 | | 2 255 009.00 | 2 255 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 082.00 | 398 993.00 | 2 386 089.00 | 2 785 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DH Report à nouveau | 403 221.00 | | | 403 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
DL TOTAL (I) | 712 486.00 | | | 712 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 276.00 | | | 724 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 006.00 | | | 483 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 920.00 | | | 356 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 603.00 | | | 1 673 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 089.00 | | | 2 386 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 085.00 | | | 685 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 476.00 | | 1 391 476.00 | 1 391 476.00 |
FD Production vendue biens | 343 463.00 | | 343 463.00 | 343 463.00 |
FG Production vendue services | 397 355.00 | | 397 355.00 | 397 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 294.00 | | 2 132 294.00 | 2 132 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 427.00 | | | 2 135 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 440.00 | | | 2 075 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 811.00 | | 4 263.00 | 525 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 783.00 | | 4 263.00 | 423 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 312.00 | 16 681.00 | | 382 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 933.00 | 16 681.00 | | 330 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 871.00 | 356 871.00 | | 356 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
UX Autres créances clients | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 887.00 | 119 425.00 | 69 827.00 | 624 887.00 |
VI Groupe et associés | 483 006.00 | | | 483 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 790.00 | 306 790.00 | | 306 790.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 553.00 | 685 085.00 | 69 827.00 | 1 673 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
YT Sous‐traitance | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 343.00 | | | 251 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 745.00 | | | 345 745.00 |