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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 133.00 | 85 433.00 | 700.00 | 86 133.00 |
BF Prêts | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 940.00 | 105 220.00 | 117 721.00 | 222 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 475.00 | | 233 475.00 | 233 475.00 |
BZ Autres créances | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CF Disponibilités | 1 405 757.00 | | 1 405 757.00 | 1 405 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 365.00 | | 1 706 365.00 | 1 706 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 305.00 | 105 220.00 | 1 824 086.00 | 1 929 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DH Report à nouveau | 747 005.00 | | | 747 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 952.00 | | | 351 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 101.00 | | | 1 254 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 862.00 | | | 413 862.00 |
EA Autres dettes | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 984.00 | | | 569 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 086.00 | | | 1 824 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 502.00 | 814 608.00 | 2 124 110.00 | 1 309 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 502.00 | 814 608.00 | 2 124 110.00 | 1 309 502.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 627.00 | | | 2 124 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 675.00 | | | 1 772 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 952.00 | | | 351 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 235.00 | | 74 478.00 | 149 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773.00 | 117 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 222 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 315.00 | | 74 478.00 | 43 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 615.00 | 605.00 | | 104 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 828.00 | 605.00 | | 84 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 301.00 | 136 301.00 | | 136 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 852.00 | 250 852.00 | | 250 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 365.00 | 131 365.00 | | 131 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UP Prêts | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 233 475.00 | 233 475.00 | | 233 475.00 |
VB T. V. A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 628.00 | 415 308.00 | 2 320.00 | 417 628.00 |
VW T.V.A. | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 984.00 | 569 984.00 | | 569 984.00 |