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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 216.00 | 212.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 777.00 | 17 129.00 | 21 647.00 | 38 777.00 |
AX Avances et acomptes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 511.00 | 17 346.00 | 33 165.00 | 50 511.00 |
BN En cours de production de biens | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 123 588.00 | | 123 588.00 | 123 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 022.00 | 17 346.00 | 218 677.00 | 236 022.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -27 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 251.00 | -15 682.00 | | -68 251.00 |
DL TOTAL (I) | 39 749.00 | 24 452.00 | | 39 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 971.00 | 59 151.00 | | 77 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | 45 495.00 | | 60 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 928.00 | 104 666.00 | | 178 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 677.00 | 129 118.00 | | 218 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 928.00 | 104 666.00 | | 178 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 292.00 | |
FM Production stockée | | | 37 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 069.00 | 221 301.00 | | 383 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 320.00 | 236 983.00 | | 451 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 251.00 | -15 682.00 | | -68 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 113.00 | | 12 398.00 | 38 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | 4 400.00 | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | | 4 960.00 | 36 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 3 038.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229.00 | 10 117.00 | | 7 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 133.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 9 984.00 | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 377.00 | 19 739.00 | 4 638.00 | 24 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |