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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 623.00 | 780 296.00 | 666 327.00 | 1 446 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 799.00 | 72 278.00 | 51 521.00 | 123 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 438.00 | 852 574.00 | 717 864.00 | 1 570 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
BZ Autres créances | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 480.00 | | 320 480.00 | 320 480.00 |
CF Disponibilités | 153 341.00 | | 153 341.00 | 153 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 999.00 | | 751 999.00 | 751 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 437.00 | 852 574.00 | 1 469 863.00 | 2 322 437.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
DH Report à nouveau | 255 321.00 | | | 255 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
DK Provisions réglementées | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
DL TOTAL (I) | 649 851.00 | | | 649 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 759.00 | | | 493 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 634.00 | | | 287 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 012.00 | | | 820 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 863.00 | | | 1 469 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 124.00 | | 153 763.00 | 1 442 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 450.00 | 1 570 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 450.00 | 1 570 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 109.00 | | 153 763.00 | 1 442 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 092.00 | 148 931.00 | 25 450.00 | 729 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 092.00 | 148 931.00 | 25 450.00 | 729 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 790.00 | 52 119.00 | 16 398.00 | 128 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 790.00 | 52 119.00 | 16 398.00 | 128 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 119.00 | 16 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VB T. V. A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 809.00 | 132 201.00 | 305 515.00 | 470 809.00 |
VI Groupe et associés | 287 634.00 | 4 740.00 | | 287 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 147.00 | 272 147.00 | | 272 147.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 012.00 | 198 511.00 | 305 515.00 | 820 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 318.00 | | | 226 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |