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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 4 357.00 | 703.00 | 5 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 576.00 | 58 675.00 | 86 901.00 | 145 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 22 431.00 | 620.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 74 764.00 | 5 052.00 | 79 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 587.00 | 160 226.00 | 93 360.00 | 253 587.00 |
BT Marchandises | 446 627.00 | | 446 627.00 | 446 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 987.00 | | 635 987.00 | 635 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 574.00 | 160 226.00 | 729 347.00 | 889 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 752.00 | 124 927.00 | | 188 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 656.00 | 63 825.00 | | 67 656.00 |
DL TOTAL (I) | 300 408.00 | 232 752.00 | | 300 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 624.00 | 90 957.00 | | 68 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 10 898.00 | | 6 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 17 551.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 753.00 | 341 508.00 | | 309 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | 32 724.00 | | 23 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 939.00 | 494 919.00 | | 428 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 347.00 | 727 670.00 | | 729 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 935.00 | | 4 651.00 | 248 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | | 4 651.00 | 98 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 006.00 | 18 220.00 | | 142 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 788.00 | 16 244.00 | | 46 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 218.00 | 1 976.00 | | 95 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 753.00 | 309 753.00 | | 309 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 624.00 | 22 603.00 | 46 021.00 | 68 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 439.00 | 362 418.00 | 46 021.00 | 408 439.00 |