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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 2 164.00 | 1 339.00 | 3 504.00 |
040 Immobilisations financières | 235 790.00 | | 235 790.00 | 235 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 294.00 | 2 164.00 | 237 129.00 | 239 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 533.00 | | 175 533.00 | 175 533.00 |
110 Total général Actif | 414 826.00 | 2 164.00 | 412 662.00 | 414 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 785.00 | 57 699.00 | | 220 785.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 786.00 | 57 909.00 | | 220 786.00 |
242 Autres charges externes. | 55 901.00 | 53 959.00 | | 55 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 3 116.00 | | 3 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 703.00 | 595.00 | | 703.00 |
262 Autres charges | 19 006.00 | 2.00 | | 19 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 954.00 | 57 672.00 | | 78 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 832.00 | 237.00 | | 141 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 189.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 344.00 | 49.00 | | 140 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 431.00 | | | 240 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 071.00 | | | 2 071.00 |