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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 694.00 | 174 125.00 | 23 569.00 | 197 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 354.00 | 52 343.00 | 94 011.00 | 146 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 650.00 | 228 671.00 | 789 979.00 | 1 018 650.00 |
BT Marchandises | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 232.00 | 28 913.00 | 61 319.00 | 90 232.00 |
BZ Autres créances | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
CF Disponibilités | 802 784.00 | | 802 784.00 | 802 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 733.00 | 28 913.00 | 1 058 820.00 | 1 087 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 382.00 | 257 584.00 | 1 848 799.00 | 2 106 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
DH Report à nouveau | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 302.00 | | | 304 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 060.00 | | | 1 099 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 996.00 | | | 470 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 739.00 | | | 749 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 799.00 | | | 1 848 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 739.00 | | | 749 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 714.00 | | 2 050 714.00 | 2 050 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 714.00 | | 2 050 714.00 | 2 050 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 237.00 | | | 2 090 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 935.00 | | | 1 785 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 302.00 | | | 304 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 880.00 | | 14 692.00 | 1 032 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 922.00 | 1 018 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 757.00 | 602 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 165.00 | 359 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 959.00 | | | 612 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 602.00 | | 14 342.00 | 363 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 319.00 | | 350.00 | 56 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 127.00 | 26 466.00 | 28 922.00 | 231 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | | 10 757.00 | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 168.00 | 26 466.00 | 18 165.00 | 218 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 825.00 | 22 909.00 | 19 821.00 | 25 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 825.00 | 22 909.00 | 19 821.00 | 25 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 825.00 | 22 909.00 | 19 821.00 | 25 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 909.00 | 19 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
UX Autres créances clients | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 570.00 | 470 570.00 | | 470 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 859.00 | 168 366.00 | 52 493.00 | 220 859.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 739.00 | 749 739.00 | | 749 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
ST Autres comptes | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 885.00 | | | 409 885.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 821.00 | | | 256 821.00 |